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当升科技:北京当升材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票

admin 发布于 2021-09-09 19:33   浏览 次  

  核函〔2021〕020187号)(以下简称“落实函”)已收悉。北京当升材料科技股

  份有限公司(以下简称“当升科技”、“发行人”或“公司”)与中信建投证券股

  份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“保荐人”)、大华会计师

  事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)等相关方对意见落实函所列示问

  人董事会按照证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

  股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》,会计师对前述报告进

  告》(大华核字[2021]0010233号),补充完善了前次募集资金投资项目最近三年

  注:根据《北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,江苏当升锂电正极材料生产基地三

  期工程项目产能为18,000吨,投资内部收益率为14.07%(税后),对应达产后预计年均净利润为16,284.52万元/年;调整后江苏当升锂电正极材料生产基

  地三期工程项目产能为8,000吨,达产后预计年均净利润为7,237.56万元/年(=16,284.52×8,000/18,000);当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段

  股份,以公允价值计量金额为8,385.46万元。同时,www.3u6.com,申请人与中科电气业务具有

  协同效应,持有中科电气股份不属于财务性投资。请申请人说明:(1)获得及持

  有中科电气股份的具体情况,相关会计处理是否符合会计准则规定;(2)结合投

  星城石墨于2001年5月24日成立,注册地址位于湖南省长沙市宁乡县金洲新

  2011年10月,当升科技以2,667万元投资并持有星城石墨1,244.50万股股份,

  占其股本总额40%。增资后,湖南星城注册资本由1,400万元增加至3,111万元。

  2014年3月11日,星城石墨以净资产转增股本,股本由原3,111万元增至6,000

  万元,当升科技股本由原1,244.50万元增至2,400万元,原始投资成本摊薄为1.11

  2014年8月22日,星城石墨正式在新三板挂牌,股票代码:831086。

  截止2014年12月31日,星城石墨股本总额6,000万元,股本结构为当升科技

  持有40%,深圳市创新投资集团有限公司持有15%,其他个人股东(一致行动人)

  石墨对投资者的吸引力,进而有利于当升科技全体股东利益,2015年5月22日,

  式转让所持有的星城石墨不超过300万股,不超过其总股本的5%。2015年6月30

  日,当升科技与赵永恒签署《产权交易合同》,约定当升科技将星城石墨5%股权

  以1,500万元价格转让给赵永恒,转让后,公司持有星城石墨股本为2,100万股。

  2015年6月23日,星城石墨召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《湖

  南星城石墨科技股份有限公司2015年第一次股票发行方案》、《关于签署附生效条

  (有限合伙)发行股票不超过200万股,发行价格为2.5元/股。2015年7月22日,

  星城石墨2015年第四次临时股东大会作出决议,审议通过了《湖南星城石墨科技

  股份有限公司2015年第二次股票发行方案》、《关于签署附生效条件的股份认购协

  议的议案》等议案,同意星城石墨向红土基金发行不超过200万股,发行价格为5

  元/股。本次发行完成后,星城石墨注册资本增加至6,400万元,当升科技持股比

  2016年8月,上市公司中科电气(300035.SZ)拟整体收购星城石墨,星城石

  墨100%股权评估作价49,998.86万元,其中当升科技所持标的作价16,406.25万元。

  7:3。本次交易中科电气共向当升科技发行9,849,378股,发行价格11.66元/股。

  2017年2月3日,星城石墨在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂

  当升科技自 2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则

  第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企

  业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该会

  为星城石墨的实际控制人。2015年,经过多年在负极材料产业的业务积累,星

  自身在产业协同方面的战略考虑,交易完成至今,公司仍持有部分中科电气股份,

  采购内容、金额及占比、期末应收账款金额及期后回款情况;(2)公司前五大客

  注:(1)同一控制下的企业已合并计算。(2)深圳市比克动力电池有限公司及其子公

  身出现信用风险事件导致回款能力下降所致。深圳比克成立于2005年,总部位

  于广东深圳,母公司为深圳市比克电池有限公司(以下称“比克电池”)。 郑州

  比克电池有限公司(以下称“郑州比克”)成立于2013年,注册地位于河南郑

  深圳比克和郑州比克的信用期为“货到次月起120日”。截至2018年末,公司

  2018年末,公司应收深圳比克、郑州比克款项合计为31,361.89万元,跑狗网提供论坛跑狗图,范

  围涉及2018年5月11日起签订的30笔合同,2018年末,由于上述应收款项的

  鉴于深圳比克及其子公司在2019年出现明显的账款拖欠,2019年11月8

  财产保全措施等应对手段以及对业绩的可能影响;2019年11月12日,深圳比

  可能性及保全财产的可执行性及外部市场环境等后,对其2019年末应收账款采

  2020年10月10日,北京二中院判决深圳比克、郑州比克向公司支付货款及逾

  及逾期付款利息承担连带保证责任,比克电池提起上诉。2021年5月28日,北

  京市高级人民法院作出(2020)京民终798号《民事判决书》,判决驳回上诉、

  维持原判。2021年6月17日北京市第二中级人民法院出具(2021)京02执858

  号《执行裁定书》,案件进入执行程序; 2020 年 11 月 4 日,南通中院判决比

  克公司向江苏当升支付货款及逾期付款利息,后比克公司提起上诉;2021 年 1

  月 15 日,江苏省高院二审开庭审理后对本案作出终审判决:驳回上诉,维持

  原判,此后江苏省南通市中级人民法院出具(2021)苏 06 执 70 号《执行裁

  至2021年6月末,公司共收到深圳比克及其子公司有效还款8,794.90万元(针

  对2019年11月8日应收账款余额)。2021年6月末,公司应收深圳比克及其子

  存在头部企业集中的特征,根据GGII统计,2018年至2020年,全球动力锂电

  池总装机量前五大厂商市场份额合计占比分别为75.3%、78.3%和81.3%,并呈

  证周期长,尤其是国际头部客户开发认证周期一般需要 2-3 年。考虑到更换供

  锂电巨头均是公司客户,公司客户储备丰富,不存在对主要客户的重大依赖风险。

  集中度较高符合行业惯例,具有合理性,且公司不存在对主要供应商的重大依赖,

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